2014招标师《招标采购专业实务》：特许经营项目融资

特许经营项目融资

（1）招标文件的主要内容

特许经营项目融资招标文件包括投标邀请书或招标公告、投标人须知、项目协议、投标文件格式、参考资料等。

1）项目协议。

不同种类融资模式，项目协议的构成也不同，但一般都包括项目特许经营协议，而股权转让另有股权转让合同和合资合同；TOT项目另有资产转让（或经营权转让）合同和合资合同；BOT项目视情况需要可以从项目特许经营协议中分离出产晶或服务购买协议。投标人对项目协议的响应修改情况将是评标的主要内容。 起草既能保护招标人利益、又能兼顾投资人利益且符合市场行情的项目协议，是基础设施特许经营项目融资招标成功和顺利实施的关键。

签约主体为项目的行业主管部门。

不同种类项目，特许经营协议的内容有所不同。

BOT项目的特许经营协议通常包括：

①定义与释义 ；②特许经营权； ③双方的申明和保证；

④项目的土地与前期工作； ⑤项目建设、验收和竣工；

⑥项目运营和维护、质量标准和检测⑦产品或服务数量、价格和服务费用；

⑧特许期满移交、不可抗力、提前终止； ⑨补偿和违约赔偿、争议解决和附件等内容。

2）投标文件的内容和格式。包括投标商务文件和投标方案文件两大部分。

①投标商务文件。包括投标函、投标一览表、法人代表授权书以及投标人资格证明文件，

②投标方案文件。以BOT项目招标为例，一般包括融资方案、技术和管理方案、项目协议响应方案等。

A.融资方案。包括项目财务分析报告。

B.技术和管理方案。包括建设方案、运营维护方案和移交方案。

a.建设方案。包括建设期投资估算，该估算应参照可行性研究报告编制深度进行编写，与建设方案内容相对应，并与财务投资明细表保持一致。

b.运营和维护方案。c.移交方案。

C.项目协议响应方案。投标人应对招标文件中的项目协议的条款做出逐条响应，按条款顺序将建议修改的内容填入特许经营协议条款偏差表中。偏差表需要由投标人盖章，授权代表签字。

3）参考资料。特许经营项目一般投资规模大、项目周期长。招标人在发售招标文件时一般会提供参考资料。