现代咨询方法与实务考点:不确定性分析与风险分析
不确定性分析是对影响项目的主要不确定性因素进行分析,测算它们的变化对项目效益的影响,找出最主要的敏感因素及临界点的过程,风险分析是识别风险因素、估计风险概率、评价风险影响并制定风险对策的过程。
1.不确定性分析与风险分析的作用
Ø降低和防范不确定性和风险的影响。
Ø改进或优化项目设计方案,降低项目风险。
2.不确定性分析与风险分析的区别与联系
(1)区别
主要区别在于分析方法的不同。
Ø不确定性分析是对投资项目受不确定性因素的影响进行分析,粗略地了解项目的抗风险能力的过程,其主要方法是敏感性分析和盈亏平衡分析。
Ø风险分析则要对投资项目的风险因素和风险程度进行识别和判断,主要方法有概率树分析、蒙特卡洛模拟等。
(2)联系
Ø目的共同,都是识别、分析、评价影响项目的主要因素,以防范不利影响,从而提高项目的成功率。
Ø敏感性分析可以找到影响项目的敏感因素(风险因素),为进一步的风险概率分析提供基础。
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