与《不确定性和风险分析试题》相关的知识点串讲

　　考试要点：（1）敏感性分析；（2）盈亏平衡点；（3）概率分布；（4）净现值≥0或内部收益率≥ic的概率；（5）概率树。

　　不确定性和风险分析大题涉及教材《项目决策分析与评价》。

　　难点：（1）概率分布；（2）概率树；（3）净现值≥0或内部收益率≥ic的概率。

　　与《不确定性和风险分析试题》相关的知识点如下：

　　一、不确定性分析与风险分析（页码：391～392）

　　1.不确定分析与风险分析的作用

　　2.不确定性分析与风险分析的区别与联系

　　（1）两者的目的是相同的。

　　（2）主要区别在于分析方法的不同。

　　二、敏感性分析（页码：392～397）

　　1.敏感性分析的作用与内容

　　2.敏感性分析的方法与步骤

　　（1）选取不确定因素。

　　（2）确定不确定因素变化程度。

　　（3）选取分析指标。

　　（4）计算敏感性指标。包括敏感度系数；临界点。

　　（5）敏感性分析结果表述。

　　（6）对敏感性分析结果进行分析。

　　三、盈亏平衡分析（页码：397～399）

　　1.盈亏平衡分析的概念、作用与条件

　　（1）盈亏平衡分析的定义。

　　（2）盈亏平衡分析的作用。

　　（3）线性盈亏平衡分析的条件。

　　2.盈亏平衡点的计算方法

　　BEP（生产能力利用率）、BEP（产量）、BEP（产品售价）的计算公式。

　　四、风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用，投资项目风险识别，风险分析方法和风险对策分析。（页码：《项目决策分析与评价》400～424）

　　1.风险概率

　　2.风险等级

　　3.风险评价矩阵

　　4.风险分析的主要方法

　　（1）风险解析法。

　　（2）专家调查法。

　　（3）风险概率估计。

　　（4）概率树分析。

　　（5）蒙特卡洛模拟。

　　（6）风险综合评价法。

　　5.常用的风险对策

　　（1）风险回避。

　　（2）风险控制。

　　（3）风险转移。

　　（4）风险自担。

　　五、工程项目风险管理（页码：《工程项目组织与管理》320～345）

　　（一）建立项目风险管理体系（页码：《工程项目组织与管理》324-327）

　　1.建立风险管理体系的依据

　　（1）企业环境因素

　　（2）上级组织的管理方法和历史经验教训

　　（3）项目合同和项目范围说明书

　　（4）项目管理计划

　　2.风险管理体系的主要内容

　　（1）方法

　　（2）岗位职责

　　（3）风险情况调查和风险分类

　　（4）风险概率和影响的定义

　　（5）利害关系人的承受度

　　（6）风险对策

　　（7）制订风险应对计划

　　（8）风险监控

　　（9）跟踪

　　（10）报告格式

　　（二）风险识别（页码：《工程项目组织与管理》327-332）

　　1.风险识别的重要性

　　2.风险识别的基本步骤

　　（1）在调查研究的基础上列出初步风险清单；

　　（2）对列入清单的风险进行分析评价；

　　（3）在风险分析评价的基础上，对各项风险进行分类排队。

　　3.风险识别的基本方法

　　（1）文件审查；

　　（2）信息采集技术；

　　（3）核对表分析；

　　（4）假设分析；

　　（5）图形技术。

　　4.风险识别的结果。

　　（1）风险清单

　　（2）可能的应对措施

　　（3）风险因素

　　（4）更新的风险分类

　　（三）定性风险分析（页码：《工程项目组织与管理》332-336）

　　（1）风险概率和影响评价

　　（2）概率和影响矩阵

　　（3）风险数据质量评价

　　（4）风险分类

　　（5）风险紧迫性评价

　　（四）定量风险分析（页码：《工程项目组织与管理》336-339）

　　1.定量风险分析的依据

　　（1）历史信息

　　（2）项目范围说明书

　　（3）风险管理体系文件

　　（4）有关项目管理计划

　　2.定量风险分析的方法

　　（1）数据收集和表示技术

　　（2）定量风险分析与建模技术

　　（五）制定风险应对计划（页码：《工程项目组织与管理》340-342）

　　1.制定风险应对计划的依据

　　（1）风险管理体系文件；

　　（2）风险分析后更新的风险清单。

　　2.制定风险应对计划的方法

　　（1）消极风险或危害的应对策略；

　　（2）积极风险或机会的应对策略；

　　（3）同时应对危害和机会的策略；

　　（4）应急应对策略。

　　（六）风险监测与控制（页码：《工程项目组织与管理》343-345）

　　1.风险监测与控制的依据

　　2.风险监测与控制的方法

　　3.风险监测与控制的结果

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